发布时间：2024-07-03 00:07来源：证券之星 阅读量：5846
“五穷六绝七翻身”是A股市场的惯例，比如在今年6月，市场就走出了周线没有阳的形态，的确是六绝了。在7月的前两个交易日，市场也正是在预期中实现了“开门红”，一切似乎都在向好的方向发展。那么，接下来的投资机会是怎么样的？我们本期的7月策略就主要聊一聊:
1.未来行情将是如何发展的？
2.哪些个股还有布局机会？
我们先来探讨下未来的行情演绎方向。
抛开“五穷六绝七翻身”的俗语不谈，笔者认为，A股市场接下来的机会也确实要远大于风险。 在6月的连续4周下跌之后，沪指已经周线6连阴，这已经和年初2月的走牛行情有的一拼，因为在这之前是月线6连阴。目前，市场整体的估值水平再次都回到了近三年、近五年和近十年三个周期的中位线以下。也就是说，市场现在已经有了充足的安全垫。
这也是众多研究机构的一致预期。比如招商证券认为，“前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹。”
也因此，很多大资金已经开始有了“小动作”。比如随着沪指进入3000点区间以下以来，已有近600亿元的资金借道ETF进入了股市。其中，华泰柏瑞沪深300ETF区间净流入规模最高达154亿元，易方达沪深300ETF第二达71亿元。整体来看，与沪深300、中证500和中证1000等大权重相关的ETF净流入规模靠前。这些ETF基本都跟着市场走，目前也都处于历史的相对低位。
另外，据笔者观察，在华泰柏瑞沪深300ETF等最新的前十名持有人中，都有“国家队”中央汇金的身影。因此，这些借道ETF进入股市的大资金不排除是“国家队”的可能。
其实，不仅是“国家队”，众多其他机构投资者也开始行动起来了。比如在上周末的时候，笔者见到了一位久未谋面的私募基金经理，就聊了很多。其中有一个相对中肯的点让笔者记忆犹新， 他说，“现在的行情确实对大家都不太友好，没办法的事情，但市场已经在3000点以下了，再怎么说也得配一点仓位。”
另外，《证券市场周刊》发布每月的策略文章已经好几期了，从后视镜来看，提示的机会和风险都与市场行情的走势有很高的吻合度，6月的策略依旧如此。比如在 《6月，最强主线还得是它！》 一文中，《证券市场周刊》提及，高股息是最强的主线之一，并指出，公用事业是高股息赛道中的最受关注的行业。其中，长江电力、中国广核等一大批相关公司正被大资金买入。同时，《证券市场周刊》分析，与AI相关度最高的通信、电子行业大概率将迎来发展。
如今都被一一证实。今年6月，在31个申万行业中，仅有5个行业收涨，其中通信、电子分别位居涨幅榜第一、第二，公用事业位居第四，与高股息相关的石油石化和银行分别位居第三和第五。个股方面，长江电力、中国广核等股价也都在6月不断创下历史新高。具体的逻辑就不再重复了，大家可以点击上面的文章进行复读。
那么，7月策略又是如何？结合众券商观点来看，高股息和AI仍是接下来的两条主线。其中，在市场成交量尚未放量，风险偏好短期难以大幅回升的情况下，高股息资产依然占有相对优势；在科创“八条”推出、换机潮临近的背景下，以科创50、果链等为代表的科技公司仍具有较高景气度。因此，在7月策略中，公用事业和电子行业分别作为高股息和AI的代表获得了众券商的一致推荐。
但在公用事业和电子行业获得强推的同时，具有高股息属性的电力行业则获得了更多券商的推荐，最少有7家。 在多家券商看来，随着三中全会的即将召开，或将推动电力体制的改革。
而实际上，电力公司也不乏“慢牛”股，其中多家公司已经进入了上升通道，其中，上升通道持续时间最长的是国电电力，已有158天，同时，国电电力也是目前所有A股中上升通道持续时间最长的公司。另外，大牛股长江电力等也榜上有名。
需要注意的是，每年的7月到9月,都是用电高峰，今年的夏天似乎格外炎热，这有望提振电力公司的业绩表现，为电力股走强增加了一些乐观因素。
但更重要的是，随着时间来到7月份，上市公司半年报业绩预披露也进入了密集期，在增量资金尚未明显到位的情况下，业绩超预期的公司也有望获得大资金的重点关注，而业绩主线也有可能成为7月最前的主线之一。
《证券市场周刊》曾发表了《马上要轮到这条主线了！》《一个将持续爆发的赛道——出海》等多篇文章，以挖掘业绩超预期的公司，大家值得点击复读。
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